صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۱۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰.۱۱ | ۱۱.۰۲ | ۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۷۱ | ۱۰.۹۶ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۸۴ | ۸.۹۸ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴.۳۵ | ۰.۰۹ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۹ | ۰ |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۳۳ | ۰ |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۷۱ | ۰ |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۶۲ | ۹.۲۸ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۶۸۱.۵۳ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۴.۴۴ | ۰.۱ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲.۸ |
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴.۵۵ | (۰.۴۸) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۴۴) | ۴.۹۳ | (۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۱ | ۰ |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۶ | ۰ |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | (۰.۱۸) | ۱.۷۹ | (۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱.۲۹ | (۰.۳۷) | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۳۸ | ۱.۹۱ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۱.۸۳ | (۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۳۶) | ۲.۵۹ | (۷۳.۴۱) |