| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۳.۶۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۵۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۳.۵۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۳.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۳.۵ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۳.۴۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۳.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۲.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۹۴ |
(۱.۱۵) |
۱۱۱,۶۷۳.۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۸۱ |
(۹۱.۵) |
|
|