| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۷۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۵۶.۴۶) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۳۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۳۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۳۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۲۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۲۷ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۰۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۴۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۶۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
|
|