| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۶۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۶) |
۸.۴۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۴۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۸.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۸.۳۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۸.۴۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۸.۵۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۵.۴۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۸.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۹) |
۸.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
|
|